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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 800 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 690.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 101 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 901 420.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 800 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 853 754.00 | 857 046.00 | | 853 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 052.00 | 8 708.00 | | 23 052.00 |
DL TOTAL (I) | 885 606.00 | 874 554.00 | | 885 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 141.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | 16 894.00 | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 100.00 | | 5 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 453.00 | 1 166.00 | | 6 453.00 |
EA Autres dettes | | 22 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 813.00 | 46 101.00 | | 15 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 420.00 | 920 656.00 | | 901 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 613.00 | 46 101.00 | | 15 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | 8.00 | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | -402.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 551.00 | 36 611.00 | | 53 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 498.00 | 27 903.00 | | 30 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 052.00 | 8 708.00 | | 23 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VC Groupe et associés | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 691.00 | 99 691.00 | | 99 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |