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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 800 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 284.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 95 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 895 341.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 800 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 826 730.00 | 837 408.00 | | 826 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | 1 321.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 836 190.00 | 847 530.00 | | 836 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 404.00 | 13 624.00 | | 45 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 5 400.00 | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 489.00 | 5 259.00 | | 7 489.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 150.00 | 36 306.00 | | 59 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 341.00 | 883 837.00 | | 895 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 150.00 | 36 306.00 | | 59 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | -545.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 900.00 | 29 131.00 | | 31 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 239.00 | 27 809.00 | | 31 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | 1 321.00 | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |