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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 800 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 175.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 621.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 83 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 883 837.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 800 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 837 408.00 | 853 754.00 | | 837 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | 3 654.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 847 530.00 | 866 208.00 | | 847 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 624.00 | 11 059.00 | | 13 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 421.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 259.00 | 10 502.00 | | 5 259.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 306.00 | 27 011.00 | | 36 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 837.00 | 893 220.00 | | 883 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 306.00 | 27 012.00 | | 36 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 131.00 | 40 361.00 | | 29 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 809.00 | 36 706.00 | | 27 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321.00 | 3 654.00 | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VC Groupe et associés | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |