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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 800 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 337.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 076.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 93 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 893 220.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 800 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 853 754.00 | 853 754.00 | | 853 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 654.00 | 23 052.00 | | 3 654.00 |
DL TOTAL (I) | 866 208.00 | 885 606.00 | | 866 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 059.00 | 3 824.00 | | 11 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 533.00 | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 502.00 | 6 453.00 | | 10 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 011.00 | 15 813.00 | | 27 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 220.00 | 901 420.00 | | 893 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 361.00 | 53 551.00 | | 40 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 706.00 | 30 498.00 | | 36 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 654.00 | 23 052.00 | | 3 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |