| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 810.00 | 34 600.00 | 210.00 | 34 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 728.00 | 45 134.00 | 4 594.00 | 49 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 818.00 | 79 734.00 | 9 084.00 | 88 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 009.00 | 12 513.00 | 69 496.00 | 82 009.00 |
BZ Autres créances | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
CF Disponibilités | 85 153.00 | | 85 153.00 | 85 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 504.00 | 12 513.00 | 206 992.00 | 219 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 322.00 | 92 247.00 | 216 075.00 | 308 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 62 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | 380.00 | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 284.00 | 42 006.00 | | -78 284.00 |
DL TOTAL (I) | 34 862.00 | 121 146.00 | | 34 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 460.00 | 1 482.00 | | 27 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 690.00 | 37 368.00 | | 116 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 327.00 | 23 024.00 | | 33 327.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | 254.00 | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 214.00 | 62 128.00 | | 181 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 075.00 | 183 274.00 | | 216 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 214.00 | 62 128.00 | | 181 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 460.00 | 1 482.00 | | 27 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 069.00 | | 1 483 069.00 | 1 483 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 069.00 | | 1 483 069.00 | 1 483 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 059.00 | 1 528.00 | | 4 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 165.00 | 924 889.00 | | 1 487 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 449.00 | 882 883.00 | | 1 565 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 284.00 | 42 006.00 | | -78 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 418.00 | | 1 400.00 | 87 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 1 400.00 | 2 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 175.00 | 5 559.00 | | 74 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 575.00 | 5 559.00 | | 39 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
VB T. V. A. | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 631.00 | 136 631.00 | | 136 631.00 |
VW T.V.A. | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 214.00 | 181 214.00 | | 181 214.00 |