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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 810.00 | 34 600.00 | 210.00 | 34 810.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 091.00 | 48 972.00 | 2 119.00 | 51 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 181.00 | 83 572.00 | 6 609.00 | 90 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 034.00 | 17 499.00 | 94 536.00 | 112 034.00 |
BZ Autres créances | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
CF Disponibilités | 238 551.00 | | 238 551.00 | 238 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 049.00 | 17 499.00 | 372 550.00 | 390 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 230.00 | 101 071.00 | 379 159.00 | 480 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 760.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 98 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 62.00 | 386.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 819.00 | -78 284.00 | | 115 819.00 |
DL TOTAL (I) | 124 680.00 | 34 862.00 | | 124 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 327.00 | 116 690.00 | | 155 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 414.00 | 33 327.00 | | 52 414.00 |
EA Autres dettes | 19 948.00 | 3 737.00 | | 19 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 479.00 | 181 214.00 | | 254 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 159.00 | 216 075.00 | | 379 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 479.00 | 181 214.00 | | 254 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 460.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 460.00 | | 1 749 460.00 | 1 749 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 460.00 | | 1 749 460.00 | 1 749 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 986.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 252.00 | 4 059.00 | | 34 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 055.00 | 1 487 165.00 | | 1 787 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 236.00 | 1 565 449.00 | | 1 671 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 819.00 | -78 284.00 | | 115 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 842.00 | 3 581.00 | | 11 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 818.00 | | 1 363.00 | 88 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 728.00 | | 1 363.00 | 49 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 734.00 | 3 838.00 | | 79 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 134.00 | 3 838.00 | | 45 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 327.00 | 155 327.00 | | 155 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 112 034.00 | 112 034.00 | | 112 034.00 |
VB T. V. A. | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VI Groupe et associés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 778.00 | 153 778.00 | | 153 778.00 |
VW T.V.A. | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 479.00 | 254 479.00 | | 254 479.00 |