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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 356.00 | 4 537.00 | 819.00 | 5 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 446.00 | 4 537.00 | 3 909.00 | 8 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 197.00 | | 216 197.00 | 216 197.00 |
BZ Autres créances | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
CF Disponibilités | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 981.00 | | 356 981.00 | 356 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 427.00 | 4 537.00 | 360 890.00 | 365 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 880.00 | | | 115 880.00 |
DH Report à nouveau | | 62.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 740.00 | 115 819.00 | | -28 740.00 |
DL TOTAL (I) | 95 941.00 | 124 680.00 | | 95 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 612.00 | 155 327.00 | | 156 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 061.00 | 52 414.00 | | 55 061.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | 19 948.00 | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 949.00 | 254 479.00 | | 264 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 890.00 | 379 159.00 | | 360 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 949.00 | 254 479.00 | | 264 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 269.00 | 23 517.00 | 1 645 786.00 | 1 622 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 269.00 | 23 517.00 | 1 645 786.00 | 1 622 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 633.00 | 34 252.00 | | 31 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 141.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 692.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 692.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -551.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 208.00 | 10 211.00 | | -5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 846.00 | 1 787 055.00 | | 1 697 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 586.00 | 1 671 236.00 | | 1 726 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 740.00 | 115 819.00 | | -28 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 252.00 | 11 842.00 | | 10 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 735.00 | 8 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 600.00 | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 735.00 | 5 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 572.00 | 1 300.00 | 80 335.00 | 83 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 972.00 | 1 300.00 | 45 735.00 | 48 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 612.00 | 156 612.00 | | 156 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 216 197.00 | 216 197.00 | | 216 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VI Groupe et associés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 314.00 | 276 314.00 | | 276 314.00 |
VW T.V.A. | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 949.00 | 264 949.00 | | 264 949.00 |