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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
BZ Autres créances | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
CF Disponibilités | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 281.00 | | 225 281.00 | 225 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 161.00 | | 228 161.00 | 228 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 115 880.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154.00 | -28 740.00 | | -154.00 |
DL TOTAL (I) | 95 787.00 | 95 941.00 | | 95 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350.00 | 22 701.00 | | 2 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 26 790.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 217.00 | 156 612.00 | | 106 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 824.00 | 55 061.00 | | 22 824.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 3 785.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 374.00 | 264 949.00 | | 132 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 161.00 | 360 890.00 | | 228 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 374.00 | 264 949.00 | | 132 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 350.00 | 22 701.00 | | 2 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 270.00 | | 1 402 270.00 | 1 402 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 270.00 | | 1 402 270.00 | 1 402 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 809.00 | 31 633.00 | | 26 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 1 210.00 | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | 1 400.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 2 610.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | 290.00 | | -2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 080.00 | 1 697 846.00 | | 1 429 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 234.00 | 1 726 586.00 | | 1 429 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154.00 | -28 740.00 | | -154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 561.00 | 10 252.00 | | 6 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 2 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 356.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537.00 | 455.00 | 4 992.00 | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 537.00 | 455.00 | 4 992.00 | 4 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 95 370.00 | 95 370.00 | | 95 370.00 |
VB T. V. A. | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 176.00 | 186 176.00 | | 186 176.00 |
VW T.V.A. | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 374.00 | 132 374.00 | | 132 374.00 |