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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 329.00 | 2 586.00 | 13 742.00 | 16 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 079.00 | 2 021.00 | 47 058.00 | 49 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 608.00 | 4 608.00 | 356 000.00 | 360 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
BZ Autres créances | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CF Disponibilités | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 661.00 | | 103 661.00 | 103 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 270.00 | 4 608.00 | 459 662.00 | 464 270.00 |
CU Autres participations | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
DL TOTAL (I) | 144 634.00 | | | 144 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 066.00 | | | 160 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
EA Autres dettes | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 028.00 | | | 315 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 662.00 | | | 459 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 337.00 | | | 180 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 286.00 | | 145 286.00 | 145 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 286.00 | | 145 286.00 | 145 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 286.00 | | | 145 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 352.00 | | | 113 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 295 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 608.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 045.00 | 25 354.00 | 103 727.00 | 160 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VP Divers | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 845.00 | 95 445.00 | 1 400.00 | 96 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 028.00 | 180 337.00 | 103 727.00 | 315 028.00 |