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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 658.00 | 17 239.00 | 5 419.00 | 22 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 160.00 | 17 736.00 | 36 424.00 | 54 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 846.00 | 34 975.00 | 342 871.00 | 377 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 055.00 | 93 521.00 | 197 534.00 | 291 055.00 |
BZ Autres créances | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 927.00 | 93 521.00 | 230 407.00 | 323 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 773.00 | 128 496.00 | 573 278.00 | 701 773.00 |
CU Autres participations | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DG Autres réserves | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
DK Provisions réglementées | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
DL TOTAL (I) | 203 130.00 | | | 203 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 642.00 | | | 159 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
EA Autres dettes | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 147.00 | | | 370 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 278.00 | | | 573 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 008.00 | | | 240 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 177.00 | | 242 177.00 | 242 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 177.00 | | 242 177.00 | 242 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 874.00 | | | 249 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 779.00 | | | 229 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 846.00 | | | 377 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 028.00 | | | 301 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 645.00 | 16 330.00 | 34 975.00 | 18 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 8 355.00 | 17 239.00 | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 762.00 | 7 975.00 | 17 736.00 | 9 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 291 055.00 | 291 055.00 | | 291 055.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 642.00 | 29 503.00 | 130 139.00 | 159 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 765.00 | 322 537.00 | 7 228.00 | 329 765.00 |
VW T.V.A. | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 147.00 | 240 008.00 | 130 139.00 | 370 147.00 |