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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 658.00 | 8 883.00 | 13 774.00 | 22 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 159.00 | 9 761.00 | 44 398.00 | 54 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 846.00 | 18 645.00 | 359 200.00 | 377 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 812.00 | 93 520.00 | 156 292.00 | 249 812.00 |
BZ Autres créances | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
CF Disponibilités | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 886.00 | 93 520.00 | 222 366.00 | 315 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 732.00 | 112 165.00 | 581 567.00 | 693 732.00 |
CU Autres participations | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DG Autres réserves | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DK Provisions réglementées | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
DL TOTAL (I) | 187 630.00 | | | 187 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 901.00 | | | 185 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 764.00 | | | 84 764.00 |
EA Autres dettes | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 936.00 | | | 393 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 567.00 | | | 581 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 750.00 | | | 273 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 956.00 | | 256 956.00 | 256 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 956.00 | | 256 956.00 | 256 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 763.00 | | | 103 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 763.00 | | | 103 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 763.00 | | | -103 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 632.00 | | | 273 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 514.00 | | | 271 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 437.00 | | 11 409.00 | 366 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 329.00 | | 6 329.00 | 16 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 080.00 | | 5 080.00 | 49 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 028.00 | | | 301 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 044.00 | 2 601.00 | | 16 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | 1 278.00 | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | 1 324.00 | | 8 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 764.00 | 84 764.00 | | 84 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 249 813.00 | 137 588.00 | 112 225.00 | 249 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 902.00 | 65 716.00 | 109 631.00 | 185 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 104.00 | 182 651.00 | 119 453.00 | 302 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 936.00 | 273 750.00 | 109 631.00 | 393 936.00 |