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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 329.00 | 7 605.00 | 8 723.00 | 16 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 079.00 | 8 437.00 | 40 641.00 | 49 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 436.00 | 16 043.00 | 350 393.00 | 366 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 829.00 | | 159 829.00 | 159 829.00 |
BZ Autres créances | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CF Disponibilités | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 771.00 | | 192 771.00 | 192 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 208.00 | 16 043.00 | 543 164.00 | 559 208.00 |
CU Autres participations | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DG Autres réserves | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
DL TOTAL (I) | 175 269.00 | | | 175 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 598.00 | | | 143 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
EA Autres dettes | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 894.00 | | | 367 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 164.00 | | | 543 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 451.00 | | | 237 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 871.00 | | 172 871.00 | 172 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 871.00 | | 172 871.00 | 172 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 886.00 | | | 176 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 251.00 | | | 146 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 609.00 | | 5 828.00 | 360 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 028.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 437.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 329.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 080.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 200.00 | | 5 828.00 | 295 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608.00 | 11 436.00 | | 4 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 5 019.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 6 417.00 | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 159 829.00 | 159 829.00 | | 159 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 598.00 | 13 155.00 | 112 710.00 | 143 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 680.00 | 188 452.00 | 7 228.00 | 195 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 895.00 | 237 451.00 | 112 710.00 | 367 895.00 |