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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 388 753.00 | | 25 388 753.00 | 25 388 753.00 |
BZ Autres créances | 176 613.00 | | 176 613.00 | 176 613.00 |
CF Disponibilités | 606 646.00 | | 606 646.00 | 606 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 259.00 | | 783 259.00 | 783 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 536 923.00 | | 26 536 923.00 | 26 536 923.00 |
CU Autres participations | 25 388 584.00 | | 25 388 584.00 | 25 388 584.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 364 911.00 | | 364 911.00 | 364 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 886 154.00 | | | 5 886 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 784 095.00 | | | 5 784 095.00 |
DK Provisions réglementées | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 5 787 852.00 | | | 5 787 852.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 028 125.00 | | | 6 028 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 511 422.00 | | | 14 511 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 156.00 | | | 209 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 749 071.00 | | | 20 749 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 536 923.00 | | | 26 536 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 767.00 | | | -3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 501.00 | | | 423 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 559.00 | | | 525 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 059.00 | | | -102 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 388 753.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 388 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 388 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 388 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 028 125.00 | 28 125.00 | 6 000 000.00 | 6 028 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 156.00 | 209 156.00 | | 209 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VB T. V. A. | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 511 422.00 | 5 678 422.00 | 8 833 000.00 | 14 511 422.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 782.00 | 176 613.00 | 169.00 | 176 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 749 071.00 | 5 916 071.00 | 14 833 000.00 | 20 749 071.00 |