| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 794 827.00 | | 25 794 827.00 | 25 794 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 545.00 | | 138 545.00 | 138 545.00 |
BZ Autres créances | 1 749 069.00 | | 1 749 069.00 | 1 749 069.00 |
CF Disponibilités | 4 088 194.00 | | 4 088 194.00 | 4 088 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 530.00 | | 5 980 530.00 | 5 980 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 023 088.00 | | 32 023 088.00 | 32 023 088.00 |
CU Autres participations | 25 794 827.00 | | 25 794 827.00 | 25 794 827.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 247 732.00 | | 247 732.00 | 247 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 699 107.00 | 6 110 492.00 | | 6 699 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 020.00 | | | 252 020.00 |
DG Autres réserves | 4 199 639.00 | | | 4 199 639.00 |
DH Report à nouveau | | -102 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 409.00 | 5 142 333.00 | | 887 409.00 |
DK Provisions réglementées | 165 077.00 | 84 417.00 | | 165 077.00 |
DL TOTAL (I) | 12 203 252.00 | 11 235 183.00 | | 12 203 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 688.00 | 68 367.00 | | 100 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 688.00 | 68 367.00 | | 100 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 137 174.00 | 6 543 465.00 | | 7 137 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 674 771.00 | 8 841 462.00 | | 11 674 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 523.00 | 43 061.00 | | 84 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 393.00 | 17 399.00 | | 104 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 034.00 | 574 927.00 | | 541 034.00 |
EA Autres dettes | 177 253.00 | | | 177 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 719 148.00 | 16 020 314.00 | | 19 719 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 023 088.00 | 27 323 864.00 | | 32 023 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 743.00 | | 1 997 743.00 | 1 997 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 743.00 | | 1 997 743.00 | 1 997 743.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 321.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 660.00 | 81 084.00 | | 80 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 660.00 | -80 903.00 | | -80 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 691.00 | -330 160.00 | | -313 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 754.00 | 7 915 411.00 | | 3 547 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 344.00 | 2 773 078.00 | | 2 660 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 409.00 | 5 142 333.00 | | 887 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 794 827.00 | | | 25 794 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 794 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 794 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 794 827.00 | | | 25 794 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 137 174.00 | | 7 137 174.00 | 7 137 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 330.00 | 253 330.00 | | 253 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 984.00 | 218 984.00 | | 218 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 253.00 | 177 253.00 | | 177 253.00 |
UX Autres créances clients | 138 545.00 | 138 545.00 | | 138 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 023.00 | 1 008 023.00 | | 1 008 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 674 771.00 | 1 175 771.00 | 6 499 000.00 | 7 674 771.00 |
VI Groupe et associés | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 709.00 | 297 709.00 | | 297 709.00 |
VP Divers | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 732.00 | 388 732.00 | | 388 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 335.00 | 1 892 335.00 | | 1 892 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 719 148.00 | 6 082 973.00 | 13 636 174.00 | 19 719 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |