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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 23 541 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 559 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 247 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 370 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 076 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 633 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 431 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 15 140 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 510 000.00 | |
CU Autres participations | 25 794 827.00 | | 25 794 827.00 | 25 794 827.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 722 000.00 | 6 722 000.00 | | 6 722 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 620.00 | 296 400.00 | | 337 620.00 |
DG Autres réserves | 9 500 000.00 | 8 444 000.00 | | 9 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 210.00 | 824 241.00 | | 1 720 210.00 |
DK Provisions réglementées | 326 396.00 | 245 736.00 | | 326 396.00 |
DL TOTAL (I) | 17 891 000.00 | 16 222 000.00 | | 17 891 000.00 |
DP Provisions pour risques | 285 000.00 | 276 000.00 | | 285 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 521.00 | 93 214.00 | | 98 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 000.00 | 276 000.00 | | 285 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 803 861.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 849 926.00 | 6 506 401.00 | | 11 849 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 895 000.00 | 14 355 000.00 | | 11 895 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 000.00 | 3 443 000.00 | | 4 261 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 716.00 | 737 092.00 | | 753 716.00 |
EA Autres dettes | 5 178 000.00 | 4 960 000.00 | | 5 178 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 334 000.00 | 22 758 000.00 | | 21 334 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 510 000.00 | 39 257 000.00 | | 39 510 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 473.00 | | | 297 473.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 669 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 669 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 306 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 256 686.00 | | 2 256 686.00 | 2 256 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 306 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 308 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 752 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 955 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 500 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 808 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 367.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 496 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632 000.00 | -493 000.00 | | -632 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 700.00 | 3 529 275.00 | | 4 256 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 490.00 | 2 705 034.00 | | 2 536 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 210.00 | 824 241.00 | | 1 720 210.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 669 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 669 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 794 827.00 | | | 25 794 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 794 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 794 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 794 827.00 | | | 25 794 827.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 736.00 | 80 660.00 | | 245 736.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 214.00 | 5 307.00 | | 93 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 950.00 | 85 967.00 | | 338 950.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 878.00 | 267 878.00 | | 267 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 610.00 | 104 610.00 | | 104 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 620.00 | 273 620.00 | | 273 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 623.00 | 1 016 623.00 | | 1 016 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VC Groupe et associés | 477 132.00 | 477 132.00 | | 477 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 849 926.00 | 1 183 259.00 | 10 666 667.00 | 11 849 926.00 |
VI Groupe et associés | 297 473.00 | 297 473.00 | | 297 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 769.00 | 391 769.00 | | 391 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 553.00 | 1 912 553.00 | | 1 912 553.00 |
VW T.V.A. | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 917 322.00 | 2 250 655.00 | 10 666 667.00 | 12 917 322.00 |