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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 23 541 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 763 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 244 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 578 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 840 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 334 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 504 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 14 678 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 257 000.00 | |
CU Autres participations | 25 794 827.00 | | 25 794 827.00 | 25 794 827.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 189 143.00 | | 189 143.00 | 189 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 722 000.00 | 6 699 000.00 | | 6 722 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 400.00 | 252 020.00 | | 296 400.00 |
DG Autres réserves | 8 444 000.00 | 7 561 000.00 | | 8 444 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 241.00 | 887 409.00 | | 824 241.00 |
DK Provisions réglementées | 245 736.00 | 165 077.00 | | 245 736.00 |
DL TOTAL (I) | 16 222 000.00 | 15 165 000.00 | | 16 222 000.00 |
DP Provisions pour risques | 276 000.00 | 258 000.00 | | 276 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 214.00 | 100 688.00 | | 93 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 000.00 | 258 000.00 | | 276 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 803 861.00 | 7 137 174.00 | | 7 803 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 506 401.00 | 11 674 771.00 | | 6 506 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 355 000.00 | 18 931 000.00 | | 14 355 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 000.00 | 3 561 000.00 | | 3 443 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 092.00 | 541 034.00 | | 737 092.00 |
EA Autres dettes | 4 960 000.00 | 5 918 000.00 | | 4 960 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 758 000.00 | 28 409 000.00 | | 22 758 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 257 000.00 | 43 833 000.00 | | 39 257 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 057 000.00 | 906 000.00 | | 1 057 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 344 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 011 786.00 | | 2 011 786.00 | 2 011 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 344 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 449 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 037 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 757 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 846 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 603 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 052 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 610.00 | -313 691.00 | | -302 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 275.00 | 3 547 754.00 | | 3 529 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 034.00 | 2 660 344.00 | | 2 705 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 241.00 | 887 409.00 | | 824 241.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 057 000.00 | 906 000.00 | | 1 057 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 794 827.00 | | | 25 794 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 794 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 794 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 794 827.00 | | | 25 794 827.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 803 861.00 | | 7 803 861.00 | 7 803 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 738.00 | 223 738.00 | | 223 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 104.00 | 109 104.00 | | 109 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 728.00 | 330 728.00 | | 330 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 373.00 | 75 373.00 | | 75 373.00 |
UX Autres créances clients | 675 116.00 | 675 116.00 | | 675 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 727.00 | 117 727.00 | | 117 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VC Groupe et associés | 189 844.00 | 189 844.00 | | 189 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 506 401.00 | 1 174 401.00 | 5 332 000.00 | 6 506 401.00 |
VI Groupe et associés | 102 279.00 | 102 279.00 | | 102 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 732.00 | 388 732.00 | | 388 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 727.00 | 1 392 727.00 | | 1 392 727.00 |
VW T.V.A. | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 248 405.00 | 2 112 543.00 | 13 135 861.00 | 15 248 405.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |