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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 362.00 | | 255 362.00 | 255 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 167.00 | | 101 167.00 | 101 167.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 158.00 | | 112 158.00 | 112 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 520.00 | | 367 520.00 | 367 520.00 |
CU Autres participations | 255 362.00 | | 255 362.00 | 255 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DK Provisions réglementées | 828.00 | | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 156 095.00 | | | 156 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 520.00 | | | 367 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 944.00 | | 155 944.00 | 155 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 944.00 | | 155 944.00 | 155 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 799.00 | | | 160 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 533.00 | | | 155 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 255 362.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 828.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 524.00 | 13 973.00 | 57 024.00 | 96 524.00 |
VI Groupe et associés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
VW T.V.A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 425.00 | 128 874.00 | 57 024.00 | 211 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 290.00 | | | 5 290.00 |