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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 559.00 | | 255 559.00 | 255 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 693.00 | | 114 693.00 | 114 693.00 |
BZ Autres créances | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CF Disponibilités | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 884.00 | | 157 884.00 | 157 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 443.00 | | 413 443.00 | 413 443.00 |
CU Autres participations | 255 559.00 | | 255 559.00 | 255 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
DK Provisions réglementées | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 178 492.00 | | | 178 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
EA Autres dettes | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 951.00 | | | 234 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 443.00 | | | 413 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 459.00 | | | 159 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 961.00 | | 201 961.00 | 201 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 961.00 | | 201 961.00 | 201 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 906.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 225.00 | | | 229 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 999.00 | | | 207 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 362.00 | | 197.00 | 255 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 362.00 | | 197.00 | 255 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 828.00 | 1 170.00 | | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | 1 173.00 | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 114 693.00 | 114 693.00 | | 114 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VC Groupe et associés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 055.00 | 10 532.00 | 57 252.00 | 86 055.00 |
VI Groupe et associés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 167.00 | 133 167.00 | | 133 167.00 |
VW T.V.A. | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 951.00 | 159 429.00 | 57 252.00 | 234 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
ST Autres comptes | 769.00 | | | 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652.00 | | | 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 589.00 | | | 9 589.00 |