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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 181.00 | 1 833.00 | 24 349.00 | 26 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 822.00 | 1 833.00 | 279 990.00 | 281 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
BZ Autres créances | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
CF Disponibilités | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 778.00 | | 169 778.00 | 169 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 600.00 | 1 833.00 | 449 767.00 | 451 600.00 |
CU Autres participations | 255 561.00 | | 255 561.00 | 255 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
DK Provisions réglementées | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 232 070.00 | | | 232 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 698.00 | | | 217 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 767.00 | | | 449 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 184.00 | | | 161 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 560.00 | | 253 560.00 | 253 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 560.00 | | 253 560.00 | 253 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 895.00 | | | 281 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 683.00 | | | 255 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 559.00 | | 26 263.00 | 255 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 559.00 | | 82.00 | 255 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 034.00 | 948.00 | | 3 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 034.00 | 948.00 | | 3 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VC Groupe et associés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 064.00 | 19 551.00 | 56 514.00 | 76 064.00 |
VI Groupe et associés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 842.00 | 144 762.00 | 80.00 | 144 842.00 |
VW T.V.A. | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 698.00 | 161 184.00 | 56 514.00 | 217 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
ST Autres comptes | 557.00 | | | 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |