| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 559.00 | | 255 559.00 | 255 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 833.00 | | 108 833.00 | 108 833.00 |
BZ Autres créances | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CF Disponibilités | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 462.00 | | 172 462.00 | 172 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 020.00 | | 428 020.00 | 428 020.00 |
CU Autres participations | 255 559.00 | | 255 559.00 | 255 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
DK Provisions réglementées | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 204 910.00 | | | 204 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 314.00 | | | 101 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 111.00 | | | 223 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 020.00 | | | 428 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 730.00 | | | 161 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 443.00 | | 220 443.00 | 220 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 443.00 | | 220 443.00 | 220 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 541.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 877.00 | | | 248 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 494.00 | | | 223 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 559.00 | | | 255 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 559.00 | | | 255 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 998.00 | 1 036.00 | | 1 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998.00 | 1 036.00 | | 1 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VC Groupe et associés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 522.00 | 14 142.00 | 57 712.00 | 75 522.00 |
VI Groupe et associés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 222.00 | 144 222.00 | | 144 222.00 |
VW T.V.A. | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 111.00 | 161 730.00 | 57 712.00 | 223 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
ST Autres comptes | 343.00 | | | 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 544.00 | | | 6 544.00 |