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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
AH Fonds commercial | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
AN Terrains | 444 567.00 | 253 360.00 | 191 207.00 | 444 567.00 |
AP Constructions | 40 569.00 | 4 744.00 | 35 825.00 | 40 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 244.00 | 279 128.00 | 95 116.00 | 374 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 286.00 | 777 620.00 | 187 666.00 | 965 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 828.00 | 1 332 065.00 | 541 763.00 | 1 873 828.00 |
BT Marchandises | 294 856.00 | | 294 856.00 | 294 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 249.00 | 28 454.00 | 1 099 795.00 | 1 128 249.00 |
BZ Autres créances | 851 777.00 | | 851 777.00 | 851 777.00 |
CF Disponibilités | 163 047.00 | | 163 047.00 | 163 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 762.00 | 28 454.00 | 2 456 308.00 | 2 484 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 591.00 | 1 360 519.00 | 2 998 072.00 | 4 358 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 574.00 | | | 1 063 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 241.00 | | | 129 241.00 |
DK Provisions réglementées | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 930.00 | | | 1 368 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 849.00 | | | 221 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 375.00 | | | 1 164 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 297.00 | | | 173 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
EA Autres dettes | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 142.00 | | | 1 629 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 072.00 | | | 2 998 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 428.00 | | | 1 539 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 426.00 | 36 688.00 | | 29 426.00 |
6T Sur comptes clients | 18 255.00 | 12 590.00 | 2 391.00 | 18 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 255.00 | 12 590.00 | 2 391.00 | 18 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 681.00 | 49 278.00 | 2 391.00 | 47 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 375.00 | 1 164 375.00 | | 1 164 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 849.00 | 132 135.00 | 89 714.00 | 221 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 297.00 | 173 297.00 | | 173 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 692.00 | 1 973 745.00 | 44 947.00 | 2 018 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 142.00 | 1 539 428.00 | 89 714.00 | 1 629 142.00 |