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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 446.00 | 17 284.00 | 162.00 | 17 446.00 |
AH Fonds commercial | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
AN Terrains | 444 567.00 | 296 565.00 | 148 002.00 | 444 567.00 |
AP Constructions | 55 569.00 | 10 268.00 | 45 301.00 | 55 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 955.00 | 258 768.00 | 122 187.00 | 380 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 755.00 | 802 499.00 | 169 256.00 | 971 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 842.00 | 1 385 384.00 | 515 457.00 | 1 900 842.00 |
BT Marchandises | 314 944.00 | | 314 944.00 | 314 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 972.00 | 18 076.00 | 662 896.00 | 680 972.00 |
BZ Autres créances | 808 094.00 | | 808 094.00 | 808 094.00 |
CF Disponibilités | 1 213 722.00 | | 1 213 722.00 | 1 213 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 071.00 | 18 076.00 | 3 039 995.00 | 3 058 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 913.00 | 1 403 460.00 | 3 555 452.00 | 4 958 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 815.00 | | | 1 192 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 100.00 | | | 216 100.00 |
DK Provisions réglementées | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 795.00 | | | 1 611 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 710.00 | | | 1 130 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 059.00 | | | 406 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 141.00 | | | 239 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
EA Autres dettes | 152 127.00 | | | 152 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 657.00 | | | 1 943 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 452.00 | | | 3 555 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 278.00 | | | 1 892 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017 061.00 | | | 1 017 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 065.00 | 158 040.00 | 104 721.00 | 1 332 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 213.00 | 72.00 | | 17 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 852.00 | 157 969.00 | 104 721.00 | 1 314 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 115.00 | 26 765.00 | | 66 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 115.00 | 26 765.00 | | 66 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 059.00 | 406 059.00 | | 406 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 141.00 | 239 141.00 | | 239 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 127.00 | 152 127.00 | | 152 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | 800.00 | 1 879.00 | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 710.00 | 1 079 331.00 | 51 379.00 | 1 130 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526 904.00 | 1 503 821.00 | 23 083.00 | 1 526 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 584.00 | 1 504 621.00 | 24 962.00 | 1 529 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 657.00 | 1 892 278.00 | 51 379.00 | 1 943 657.00 |