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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 746.00 | 17 565.00 | 4 181.00 | 21 746.00 |
AH Fonds commercial | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
AN Terrains | 586 066.00 | 340 290.00 | 245 776.00 | 586 066.00 |
AP Constructions | 55 569.00 | 15 825.00 | 39 744.00 | 55 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 139.00 | 307 442.00 | 201 697.00 | 509 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 672.00 | 871 178.00 | 382 494.00 | 1 253 672.00 |
AX Avances et acomptes | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 742.00 | 1 552 299.00 | 937 443.00 | 2 489 742.00 |
BT Marchandises | 518 946.00 | | 518 946.00 | 518 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 642.00 | 18 824.00 | 1 230 818.00 | 1 249 642.00 |
BZ Autres créances | 867 626.00 | | 867 626.00 | 867 626.00 |
CF Disponibilités | 1 314 206.00 | | 1 314 206.00 | 1 314 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 244.00 | 18 824.00 | 3 992 419.00 | 4 011 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 986.00 | 1 571 124.00 | 4 929 862.00 | 6 500 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 915.00 | | | 1 408 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 194.00 | | | 714 194.00 |
DK Provisions réglementées | 116 337.00 | | | 116 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 446.00 | | | 2 349 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 265.00 | | | 656 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 579.00 | | | 1 058 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 752.00 | | | 470 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 020.00 | | | 108 020.00 |
EA Autres dettes | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 416.00 | | | 2 580 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 862.00 | | | 4 929 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 998.00 | | | 2 161 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 593.00 | | | 110 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 842.00 | | 618 891.00 | 1 900 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 991.00 | 2 489 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 191.00 | 2 438 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 942.00 | | 4 300.00 | 43 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 846.00 | | 614 591.00 | 1 852 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 384.00 | 196 106.00 | 29 191.00 | 1 385 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 284.00 | 281.00 | | 17 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 100.00 | 195 825.00 | 29 191.00 | 1 368 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 880.00 | 23 457.00 | | 92 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 880.00 | 23 457.00 | | 92 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178 091.00 | 2 155 544.00 | 22 547.00 | 2 178 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 970.00 | 2 155 544.00 | 24 426.00 | 2 179 970.00 |