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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 751.00 | 19 209.00 | 3 542.00 | 22 751.00 |
AH Fonds commercial | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
AN Terrains | 586 066.00 | 395 085.00 | 190 981.00 | 586 066.00 |
AP Constructions | 55 569.00 | 21 382.00 | 34 187.00 | 55 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 769.00 | 362 909.00 | 380 860.00 | 743 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 504.00 | 1 015 302.00 | 675 202.00 | 1 690 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
AX Avances et acomptes | 598 269.00 | | 598 269.00 | 598 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 258.00 | 1 813 887.00 | 1 915 371.00 | 3 729 258.00 |
BT Marchandises | 643 125.00 | 7 808.00 | 635 317.00 | 643 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 337.00 | 19 294.00 | 1 665 043.00 | 1 684 337.00 |
BZ Autres créances | 1 027 194.00 | | 1 027 194.00 | 1 027 194.00 |
CF Disponibilités | 984 527.00 | | 984 527.00 | 984 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 244.00 | 27 102.00 | 4 372 142.00 | 4 399 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 502.00 | 1 840 989.00 | 6 287 513.00 | 8 128 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 109.00 | | | 1 823 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 791.00 | | | 966 791.00 |
DK Provisions réglementées | 139 795.00 | | | 139 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 695.00 | | | 3 039 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 827.00 | | | 1 120 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 470.00 | | | 1 544 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 610.00 | | | 385 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
EA Autres dettes | 107 238.00 | | | 107 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 818.00 | | | 3 247 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 513.00 | | | 6 287 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 758.00 | | | 2 657 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 566.00 | | | 132 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 526 951.00 | 583 394.00 | 11 110 345.00 | 10 526 951.00 |
FG Production vendue services | 2 572 482.00 | | 2 572 482.00 | 2 572 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 099 433.00 | 583 394.00 | 13 682 827.00 | 13 099 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 842 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 940 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 929.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 574 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 330.00 | | | 141 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 929.00 | | | 137 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 647.00 | | | 94 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 523.00 | | | 340 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 989 334.00 | | | 13 989 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 022 543.00 | | | 13 022 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 791.00 | | | 966 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 128.00 | | | 275 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 299.00 | 282 461.00 | 20 873.00 | 1 552 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 565.00 | 1 644.00 | | 17 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 734.00 | 280 817.00 | 20 873.00 | 1 534 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 808.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 824.00 | 1 120.00 | 651.00 | 18 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 824.00 | 8 928.00 | 651.00 | 18 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 824.00 | 8 928.00 | 651.00 | 18 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 470.00 | 1 544 470.00 | | 1 544 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 610.00 | 385 610.00 | | 385 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 673.00 | 89 673.00 | | 89 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 238.00 | 107 238.00 | | 107 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120 827.00 | 530 767.00 | 590 060.00 | 1 120 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771 592.00 | 2 747 134.00 | 24 458.00 | 2 771 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 472.00 | 2 747 134.00 | 26 337.00 | 2 773 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 818.00 | 2 657 758.00 | 590 060.00 | 3 247 818.00 |