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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 582.00 | 42 507.00 | 19 074.00 | 61 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 894.00 | 283 358.00 | 95 536.00 | 378 894.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 609 356.00 | | 609 356.00 | 609 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 291.00 | 329 496.00 | 746 794.00 | 1 076 291.00 |
BT Marchandises | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 806.00 | 103 150.00 | 433 656.00 | 536 806.00 |
BZ Autres créances | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CF Disponibilités | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 136.00 | 103 150.00 | 509 986.00 | 613 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 427.00 | 432 646.00 | 1 256 781.00 | 1 689 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
DG Autres réserves | 572 550.00 | 572 550.00 | | 572 550.00 |
DH Report à nouveau | 29 716.00 | 22 796.00 | | 29 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 825.00 | 6 920.00 | | -7 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
DL TOTAL (I) | 707 554.00 | 689 654.00 | | 707 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 12 274.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 433.00 | 219 682.00 | | 221 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 855.00 | 118 204.00 | | 119 855.00 |
EA Autres dettes | 171 054.00 | 157 528.00 | | 171 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 227.00 | 544 494.00 | | 549 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 781.00 | 1 234 148.00 | | 1 256 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 393 372.00 | | 4 393 372.00 | 4 393 372.00 |
FG Production vendue services | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 072.00 | | 4 424 072.00 | 4 424 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 498 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 13 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | 13 273.00 | | 3 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902.00 | 13 273.00 | | 3 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 338.00 | 135.00 | | 22 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 338.00 | 135.00 | | 22 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 436.00 | 13 138.00 | | -18 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 018.00 | | | -5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 233.00 | 4 840 787.00 | | 4 471 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 313.00 | 4 922 583.00 | | 4 464 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 920.00 | -81 796.00 | | 6 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 496.00 | 24 101.00 | 2 891.00 | 329 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 865.00 | 24 101.00 | 2 891.00 | 325 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 507.00 | 3 143.00 | 3 500.00 | 103 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 507.00 | 3 143.00 | 3 500.00 | 103 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 507.00 | 3 143.00 | 3 500.00 | 103 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 433.00 | 221 433.00 | | 221 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 856.00 | 119 856.00 | | 119 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 054.00 | 171 054.00 | | 171 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612 356.00 | | 612 356.00 | 612 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 186.00 | 121 186.00 | | 121 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 098.00 | 582 098.00 | | 582 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 454.00 | 582 098.00 | 612 356.00 | 1 194 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 227.00 | 549 227.00 | | 549 227.00 |