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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 911.00 | 4 689.00 | 222.00 | 4 911.00 |
AN Terrains | 791 925.00 | | 791 925.00 | 791 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 008.00 | 66 554.00 | 1 454.00 | 68 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 819.00 | 260 575.00 | 111 244.00 | 371 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 400.00 | | 529 400.00 | 529 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 597.00 | 331 818.00 | 1 465 779.00 | 1 797 597.00 |
BT Marchandises | 108 762.00 | | 108 762.00 | 108 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 875.00 | 60 590.00 | 559 284.00 | 619 875.00 |
BZ Autres créances | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CF Disponibilités | 1 233 825.00 | | 1 233 825.00 | 1 233 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 079.00 | 60 590.00 | 1 919 489.00 | 1 980 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 676.00 | 392 408.00 | 3 385 267.00 | 3 777 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 888.00 | 129 888.00 | | 129 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 988.00 | 7 944.00 | | 12 988.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 956.00 | 58 564.00 | | 36 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 161.00 | 183 435.00 | | 173 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 323.00 | 14 203.00 | | 11 323.00 |
DL TOTAL (I) | 964 316.00 | 994 035.00 | | 964 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 096.00 | 50 811.00 | | 723 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 756.00 | 983 551.00 | | 1 177 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 460.00 | 449 985.00 | | 288 460.00 |
EA Autres dettes | 194 836.00 | 200 495.00 | | 194 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 952.00 | 1 721 646.00 | | 2 420 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 267.00 | 2 715 681.00 | | 3 385 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 578.00 | 1 685 101.00 | | 1 766 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 092.00 | | 826 504.00 | 972 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 560 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 797 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 054.00 | | 819 699.00 | 412 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 128.00 | | 6 806.00 | 555 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 383.00 | 45 435.00 | 331 818.00 | 286 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 633.00 | 4 689.00 | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 327.00 | 44 802.00 | 327 129.00 | 282 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 756.00 | 1 177 756.00 | | 1 177 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 460.00 | 288 460.00 | | 288 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 836.00 | 194 836.00 | | 194 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 400.00 | | 529 400.00 | 529 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
UX Autres créances clients | 619 875.00 | 619 875.00 | | 619 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 096.00 | 68 722.00 | 304 702.00 | 723 096.00 |
VI Groupe et associés | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 079.00 | 637 388.00 | 540 692.00 | 1 178 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 952.00 | 1 766 578.00 | 304 702.00 | 2 420 952.00 |