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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 911.00 | 4 056.00 | 855.00 | 4 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 008.00 | 64 240.00 | 3 768.00 | 68 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 046.00 | 218 087.00 | 125 959.00 | 344 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 278.00 | | 523 278.00 | 523 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 092.00 | 286 383.00 | 685 709.00 | 972 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 645.00 | 99 157.00 | 410 488.00 | 509 645.00 |
BZ Autres créances | 101 230.00 | | 101 230.00 | 101 230.00 |
CF Disponibilités | 1 448 007.00 | | 1 448 007.00 | 1 448 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 128.00 | 99 157.00 | 2 029 972.00 | 2 129 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 221.00 | 385 540.00 | 2 715 681.00 | 3 101 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 888.00 | 79 444.00 | | 129 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 572 550.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 564.00 | 56 745.00 | | 58 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 435.00 | 79 713.00 | | 183 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 203.00 | 17 084.00 | | 14 203.00 |
DL TOTAL (I) | 994 035.00 | 813 480.00 | | 994 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 811.00 | 64 881.00 | | 50 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 551.00 | 512 492.00 | | 983 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 985.00 | 366 558.00 | | 449 985.00 |
EA Autres dettes | 200 495.00 | 169 461.00 | | 200 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 646.00 | 1 150 196.00 | | 1 721 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 681.00 | 1 963 676.00 | | 2 715 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 101.00 | | | 1 685 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 302.00 | 14 500.00 | | 1 018 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 709.00 | 972 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 709.00 | 412 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 452.00 | 8 311.00 | | 464 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 939.00 | 6 188.00 | | 548 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 667.00 | 43 425.00 | 60 709.00 | 303 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 1 351.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 962.00 | 42 074.00 | 60 709.00 | 300 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 551.00 | 983 551.00 | | 983 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 985.00 | 449 985.00 | | 449 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 298.00 | 237 298.00 | | 237 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 278.00 | | 523 278.00 | 523 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
UX Autres créances clients | 509 645.00 | 403 310.00 | 106 335.00 | 509 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 811.00 | 14 266.00 | 36 545.00 | 50 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 256.00 | 509 961.00 | 641 294.00 | 1 151 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 646.00 | 1 685 101.00 | 36 545.00 | 1 721 646.00 |