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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 1 575.00 | 1 524.00 | 3 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 535.00 | 56 306.00 | 7 229.00 | 63 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 159.00 | 207 205.00 | 75 954.00 | 283 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 409.00 | | 592 409.00 | 592 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 192.00 | 265 086.00 | 698 106.00 | 963 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
BT Marchandises | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 891.00 | 66 391.00 | 332 500.00 | 398 891.00 |
BZ Autres créances | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CF Disponibilités | 197 568.00 | | 197 568.00 | 197 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 443.00 | 66 391.00 | 666 051.00 | 732 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 635.00 | 331 477.00 | 1 364 158.00 | 1 695 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
DG Autres réserves | 572 550.00 | 572 550.00 | | 572 550.00 |
DH Report à nouveau | 51 551.00 | 21 890.00 | | 51 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | 29 660.00 | | 5 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 964.00 | 22 845.00 | | 19 964.00 |
DL TOTAL (I) | 736 648.00 | 734 334.00 | | 736 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 132.00 | 191 470.00 | | 277 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 922.00 | 121 186.00 | | 149 922.00 |
EA Autres dettes | 152 182.00 | 156 506.00 | | 152 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 510.00 | 505 965.00 | | 627 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 158.00 | 1 240 299.00 | | 1 364 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 707.00 | 15 134.00 | 100 755.00 | 350 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | 718.00 | 2 774.00 | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 076.00 | 14 416.00 | 97 981.00 | 347 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 726.00 | 10 668.00 | 12 002.00 | 67 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 726.00 | 10 668.00 | 12 002.00 | 67 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 726.00 | 10 668.00 | 12 002.00 | 67 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 132.00 | 277 132.00 | | 277 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 923.00 | 149 923.00 | | 149 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 182.00 | 152 182.00 | | 152 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 409.00 | | 593 409.00 | 593 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 365.00 | 441 365.00 | | 441 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 774.00 | 441 365.00 | 593 409.00 | 1 034 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 041.00 | 616 041.00 | | 616 041.00 |