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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 37 884.00 | 19 820.00 | 18 065.00 | 37 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 467.00 | 48 404.00 | 6 063.00 | 54 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 396.00 | 40 301.00 | 44 095.00 | 84 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 829.00 | 109 484.00 | 459 345.00 | 568 829.00 |
BN En cours de production de biens | 165 967.00 | | 165 967.00 | 165 967.00 |
BT Marchandises | 391 765.00 | | 391 765.00 | 391 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 884.00 | 11 201.00 | 177 683.00 | 188 884.00 |
BZ Autres créances | 131 561.00 | | 131 561.00 | 131 561.00 |
CF Disponibilités | 233 951.00 | | 233 951.00 | 233 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 652.00 | 11 201.00 | 1 105 451.00 | 1 116 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 481.00 | 120 685.00 | 1 564 796.00 | 1 685 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 591.00 | | | 196 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 151 255.00 | | | 151 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 565.00 | | | 118 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 412.00 | | | 1 137 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 994.00 | | | 211 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 384.00 | | | 427 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 796.00 | | | 1 564 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 564.00 | | | 386 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 711.00 | | 74 735.00 | 541 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 616.00 | 568 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 616.00 | 176 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 083.00 | | | 382 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 628.00 | | 74 735.00 | 149 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 128.00 | 21 167.00 | 2 811.00 | 91 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 168.00 | 21 167.00 | 2 811.00 | 90 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
6T Sur comptes clients | 12 828.00 | | 1 627.00 | 12 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 828.00 | | 1 627.00 | 12 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 488.00 | | 16 287.00 | 27 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 994.00 | 211 994.00 | | 211 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 098.00 | 176 098.00 | | 176 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 786.00 | 1 946.00 | 10 840.00 | 12 786.00 |
VB T. V. A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VC Groupe et associés | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 746.00 | 16 926.00 | 40 820.00 | 57 746.00 |
VI Groupe et associés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 362.00 | 213 728.00 | 117 635.00 | 331 362.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 384.00 | 386 564.00 | 40 820.00 | 427 384.00 |