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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 39 461.00 | 29 351.00 | 10 110.00 | 39 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 690.00 | 60 396.00 | 21 293.00 | 81 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 704.00 | 64 941.00 | 37 763.00 | 102 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 938.00 | 155 648.00 | 460 289.00 | 615 938.00 |
BN En cours de production de biens | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
BT Marchandises | 476 100.00 | | 476 100.00 | 476 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 188.00 | 1 181.00 | 182 007.00 | 183 188.00 |
BZ Autres créances | 254 936.00 | | 254 936.00 | 254 936.00 |
CF Disponibilités | 269 931.00 | | 269 931.00 | 269 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 019.00 | 1 181.00 | 1 287 838.00 | 1 289 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 956.00 | 156 829.00 | 1 748 127.00 | 1 904 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 591.00 | 196 591.00 | | 196 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 208 176.00 | 204 595.00 | | 208 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 734.00 | 83 581.00 | | 87 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 501.00 | 1 155 767.00 | | 1 163 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 817.00 | 273 802.00 | | 282 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 11 430.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 341.00 | 127 738.00 | | 198 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 777.00 | 51 196.00 | | 57 777.00 |
EA Autres dettes | 18 909.00 | 16 119.00 | | 18 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 228.00 | 5 152.00 | | 26 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 626.00 | 485 437.00 | | 584 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 127.00 | 1 641 204.00 | | 1 748 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 412.00 | 406 794.00 | | 494 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 283.00 | | 45 527.00 | 587 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 872.00 | 615 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 872.00 | 223 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 083.00 | | | 382 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 200.00 | | 45 527.00 | 193 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 936.00 | 23 453.00 | 13 740.00 | 145 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 976.00 | 23 453.00 | 13 740.00 | 144 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | | 178.00 | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | 178.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | | 178.00 | 1 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 341.00 | 198 341.00 | | 198 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 776.00 | 181 776.00 | | 181 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VC Groupe et associés | 233 158.00 | 233 158.00 | | 233 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 370.00 | 170 370.00 | | 170 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 447.00 | 22 232.00 | 90 215.00 | 112 447.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 696.00 | | | 196 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 269.00 | 448 269.00 | | 448 269.00 |
VW T.V.A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 627.00 | 494 412.00 | 90 215.00 | 584 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 477.00 | 8 368.00 | | 7 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 791.00 | 1 029.00 | | 1 791.00 |
ST Autres comptes | 85 272.00 | 97 604.00 | | 85 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 927.00 | 68 643.00 | | 58 927.00 |
YT Sous‐traitance | 170 351.00 | 147 268.00 | | 170 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 142.00 | 96 635.00 | | 74 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 538.00 | 2 468.00 | | 2 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 015.00 | 10 836.00 | | 10 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 318.00 | 183 953.00 | | 195 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 559.00 | 137 687.00 | | 145 559.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 483.00 | 411 180.00 | | 390 483.00 |