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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 38 819.00 | 26 142.00 | 12 677.00 | 38 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 425.00 | 55 052.00 | 14 374.00 | 69 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 956.00 | 63 782.00 | 21 174.00 | 84 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 283.00 | 145 936.00 | 441 347.00 | 587 283.00 |
BN En cours de production de biens | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
BT Marchandises | 457 416.00 | | 457 416.00 | 457 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 319.00 | 1 360.00 | 173 959.00 | 175 319.00 |
BZ Autres créances | 69 083.00 | | 69 083.00 | 69 083.00 |
CF Disponibilités | 454 780.00 | | 454 780.00 | 454 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 216.00 | 1 360.00 | 1 199 856.00 | 1 201 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 499.00 | 147 295.00 | 1 641 204.00 | 1 788 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 591.00 | 196 591.00 | | 196 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 204 595.00 | 189 821.00 | | 204 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 581.00 | 54 774.00 | | 83 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 767.00 | 1 112 186.00 | | 1 155 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 802.00 | 112 636.00 | | 273 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 738.00 | 184 690.00 | | 127 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 196.00 | 56 909.00 | | 51 196.00 |
EA Autres dettes | 16 119.00 | 20 280.00 | | 16 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 152.00 | 23 715.00 | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 437.00 | 398 230.00 | | 485 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 204.00 | 1 510 416.00 | | 1 641 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 794.00 | 366 817.00 | | 406 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 511.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 600.00 | | 10 820.00 | 582 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 137.00 | 587 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 137.00 | 193 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 083.00 | | | 382 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 517.00 | | 8 820.00 | 188 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 2 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 978.00 | 19 534.00 | 3 576.00 | 129 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 018.00 | 19 534.00 | 3 576.00 | 129 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 447.00 | | 87.00 | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447.00 | | 87.00 | 1 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447.00 | | 87.00 | 1 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 693.00 | 173 693.00 | | 173 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VC Groupe et associés | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 802.00 | 195 159.00 | 78 643.00 | 273 802.00 |
VI Groupe et associés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 818.00 | 256 818.00 | | 256 818.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 437.00 | 406 794.00 | 78 643.00 | 485 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 8 338.00 | | 2 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 029.00 | 1 394.00 | | 1 029.00 |
ST Autres comptes | 97 604.00 | 121 206.00 | | 97 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 643.00 | 89 559.00 | | 68 643.00 |
YT Sous‐traitance | 147 268.00 | 199 600.00 | | 147 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 635.00 | 243 841.00 | | 96 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 465.00 | 2 458.00 | | 8 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 836.00 | 10 796.00 | | 10 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 953.00 | 177 765.00 | | 183 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 687.00 | 219 592.00 | | 137 687.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 180.00 | 655 600.00 | | 411 180.00 |