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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 38 819.00 | 23 005.00 | 15 814.00 | 38 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 513.00 | 53 683.00 | 10 830.00 | 64 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 185.00 | 52 330.00 | 32 856.00 | 85 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 600.00 | 129 978.00 | 452 622.00 | 582 600.00 |
BN En cours de production de biens | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
BT Marchandises | 464 936.00 | | 464 936.00 | 464 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 241.00 | 1 447.00 | 308 794.00 | 310 241.00 |
BZ Autres créances | 140 105.00 | | 140 105.00 | 140 105.00 |
CF Disponibilités | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 241.00 | 1 447.00 | 1 057 794.00 | 1 059 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 841.00 | 131 425.00 | 1 510 416.00 | 1 641 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 591.00 | 196 591.00 | | 196 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 189 821.00 | 151 255.00 | | 189 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 774.00 | 118 565.00 | | 54 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 186.00 | 1 137 412.00 | | 1 112 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 636.00 | 57 746.00 | | 112 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 690.00 | 211 994.00 | | 184 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 909.00 | 60 518.00 | | 56 909.00 |
EA Autres dettes | 20 280.00 | 4 897.00 | | 20 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 715.00 | 81 707.00 | | 23 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 230.00 | 427 384.00 | | 398 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 416.00 | 1 564 796.00 | | 1 510 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 817.00 | 427 384.00 | | 366 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 829.00 | | 13 771.00 | 568 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 083.00 | | | 382 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 747.00 | | 11 771.00 | 176 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 484.00 | 20 494.00 | | 109 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 524.00 | 20 494.00 | | 108 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 504.00 | 308 504.00 | | 308 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VC Groupe et associés | 119 681.00 | 119 681.00 | | 119 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 845.00 | 17 432.00 | 31 413.00 | 48 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VP Divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 740.00 | 462 740.00 | | 462 740.00 |
VW T.V.A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 230.00 | 366 817.00 | 31 413.00 | 398 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |