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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 695.00 | 8 849.00 | 2 846.00 | 11 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 021.00 | | 1 483 021.00 | 1 483 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 715.00 | 307 250.00 | 6 465.00 | 313 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 691.00 | 443 778.00 | 1 529 912.00 | 1 973 691.00 |
BT Marchandises | 204 151.00 | | 204 151.00 | 204 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
BZ Autres créances | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 392 775.00 | | 392 775.00 | 392 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 255.00 | | 1 254 255.00 | 1 254 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 945.00 | 443 778.00 | 2 784 167.00 | 3 227 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 503.00 | 1 494 000.00 | | 1 867 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 498.00 | | | 226 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 298.00 | 1 494 000.00 | | 2 197 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 852.00 | 279 788.00 | | 214 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 244.00 | 290 169.00 | | 274 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 876.00 | 75 293.00 | | 86 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 869.00 | 648 075.00 | | 586 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 167.00 | 2 142 075.00 | | 2 784 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 852.00 | | | 214 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 715.00 | | 18 006.00 | 1 955 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 21 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 1 973 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 716.00 | | | 1 494 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 019.00 | | 17 890.00 | 440 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 980.00 | | 116.00 | 20 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 389.00 | 7 389.00 | | 436 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 2 549.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 089.00 | 4 841.00 | | 430 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 244.00 | 274 244.00 | | 274 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 852.00 | 214 852.00 | | 214 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
UX Autres créances clients | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VP Divers | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 106.00 | 57 329.00 | 20 777.00 | 78 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 869.00 | 586 869.00 | | 586 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
ST Autres comptes | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
YT Sous‐traitance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 176.00 | | | 160 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 634.00 | | | 124 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 167.00 | | | 118 167.00 |