| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 021.00 | | 1 483 021.00 | 1 483 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 463.00 | 129 034.00 | 28 429.00 | 157 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 326.00 | 139 383.00 | 131 942.00 | 271 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 965.00 | 280 113.00 | 1 668 852.00 | 1 948 965.00 |
BT Marchandises | 217 844.00 | | 217 844.00 | 217 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 912.00 | | 67 912.00 | 67 912.00 |
BZ Autres créances | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 582 341.00 | | 582 341.00 | 582 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 759.00 | | 908 759.00 | 908 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 724.00 | 280 113.00 | 2 577 611.00 | 2 857 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 000.00 | 1 867 503.00 | | 1 494 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 226 498.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 408.00 | 14 676.00 | | 25 408.00 |
DH Report à nouveau | -14 413.00 | | | -14 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 939.00 | 214 629.00 | | 313 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 934.00 | 2 323 305.00 | | 1 818 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 849.00 | 136 550.00 | | 110 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 273.00 | 111 517.00 | | 90 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 200.00 | 353 784.00 | | 436 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 356.00 | 82 527.00 | | 121 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 678.00 | 684 378.00 | | 758 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 611.00 | 3 007 684.00 | | 2 577 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 273.00 | | | 90 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 587.00 | | 34 378.00 | 1 914 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 716.00 | | | 1 494 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 560.00 | | 33 879.00 | 397 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 311.00 | | 499.00 | 22 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 743.00 | 27 370.00 | | 252 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 048.00 | 27 370.00 | | 241 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 200.00 | 436 200.00 | | 436 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
UX Autres créances clients | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
VB T. V. A. | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 849.00 | 25 865.00 | 84 984.00 | 110 849.00 |
VI Groupe et associés | 90 273.00 | 90 273.00 | | 90 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 097.00 | 108 574.00 | 22 523.00 | 131 097.00 |
VW T.V.A. | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 678.00 | 673 693.00 | 84 984.00 | 758 678.00 |