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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 695.00 | 11 398.00 | 297.00 | 11 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 021.00 | | 1 483 021.00 | 1 483 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 880.00 | 87 337.00 | 182 543.00 | 269 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 744.00 | 226 415.00 | 1 687 330.00 | 1 913 744.00 |
BT Marchandises | 214 982.00 | | 214 982.00 | 214 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BZ Autres créances | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 394 750.00 | | 394 750.00 | 394 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 614.00 | | 1 303 614.00 | 1 303 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 358.00 | 226 415.00 | 2 990 944.00 | 3 217 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 503.00 | 1 867 503.00 | | 1 867 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 498.00 | 226 498.00 | | 226 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 218.00 | 103 298.00 | | 190 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 383.00 | 2 197 298.00 | | 2 289 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 108.00 | | | 162 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 576.00 | 214 852.00 | | 125 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 643.00 | 274 244.00 | | 298 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 007.00 | 86 876.00 | | 113 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 227.00 | 10 898.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 560.00 | 586 869.00 | | 701 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 944.00 | 2 784 167.00 | | 2 990 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 042.00 | 586 869.00 | | 565 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 691.00 | | 199 096.00 | 1 973 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 042.00 | 1 913 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 042.00 | 397 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 716.00 | | | 1 494 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 910.00 | | 198 692.00 | 457 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 065.00 | | 404.00 | 21 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 778.00 | 25 163.00 | 242 527.00 | 443 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | 2 549.00 | | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 929.00 | 22 614.00 | 242 527.00 | 434 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 643.00 | 298 643.00 | | 298 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 007.00 | 113 007.00 | | 113 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
UX Autres créances clients | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 108.00 | 25 590.00 | 103 649.00 | 162 108.00 |
VI Groupe et associés | 125 576.00 | 125 576.00 | | 125 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 063.00 | 93 882.00 | 21 181.00 | 115 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 560.00 | 565 042.00 | 103 649.00 | 701 560.00 |