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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 021.00 | | 1 483 021.00 | 1 483 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 880.00 | 113 368.00 | 156 512.00 | 269 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 587.00 | 252 743.00 | 1 661 844.00 | 1 914 587.00 |
BT Marchandises | 208 652.00 | | 208 652.00 | 208 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
BZ Autres créances | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 466 734.00 | | 466 734.00 | 466 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 840.00 | | 1 345 840.00 | 1 345 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 426.00 | 252 743.00 | 3 007 684.00 | 3 260 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 503.00 | 1 867 503.00 | | 1 867 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 498.00 | 226 498.00 | | 226 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 676.00 | 5 165.00 | | 14 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 629.00 | 190 218.00 | | 214 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 305.00 | 2 289 383.00 | | 2 323 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 550.00 | 162 108.00 | | 136 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 517.00 | 125 576.00 | | 111 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 784.00 | 298 643.00 | | 353 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 527.00 | 113 007.00 | | 82 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 378.00 | 701 560.00 | | 684 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 684.00 | 2 990 944.00 | | 3 007 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 555.00 | 565 042.00 | | 573 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 744.00 | | 1 000.00 | 1 913 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 22 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 1 914 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 716.00 | | | 1 494 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 560.00 | | | 397 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 469.00 | | 1 000.00 | 21 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 415.00 | 26 328.00 | | 226 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 398.00 | 297.00 | | 11 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 017.00 | 26 031.00 | | 215 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 784.00 | 353 784.00 | | 353 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
UX Autres créances clients | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VB T. V. A. | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 550.00 | 25 727.00 | 104 231.00 | 136 550.00 |
VI Groupe et associés | 111 517.00 | 111 517.00 | | 111 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 478.00 | 70 454.00 | 22 024.00 | 92 478.00 |
VW T.V.A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 378.00 | 573 555.00 | 104 231.00 | 684 378.00 |