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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 126.00 | 1 192 759.00 | 263 367.00 | 1 456 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 207.00 | 23 411.00 | 61 796.00 | 85 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 263.00 | 1 217 350.00 | 348 913.00 | 1 566 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 913.00 | 26 833.00 | 836 080.00 | 862 913.00 |
BZ Autres créances | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CF Disponibilités | 1 068 481.00 | | 1 068 481.00 | 1 068 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 960.00 | 26 833.00 | 1 950 126.00 | 1 976 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 223.00 | 1 244 183.00 | 2 299 040.00 | 3 543 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 784.00 | | | 1 002 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 746.00 | | | 247 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 930.00 | | | 1 452 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 080.00 | | | 525 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 138.00 | | | 228 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 109.00 | | | 846 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 040.00 | | | 2 299 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 887.00 | | | 487 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 259.00 | | 72 504.00 | 1 533 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 1 566 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 1 541 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 663.00 | | 72 504.00 | 1 508 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 463.00 | 194 811.00 | 18 924.00 | 1 041 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 617.00 | 194 811.00 | 18 924.00 | 1 040 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 769.00 | 75 769.00 | | 75 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UX Autres créances clients | 826 593.00 | 826 593.00 | | 826 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 080.00 | 166 858.00 | 346 347.00 | 525 080.00 |
VI Groupe et associés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 637.00 | | | 144 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 373.00 | 894 373.00 | | 894 373.00 |
VW T.V.A. | 145 831.00 | 145 831.00 | | 145 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 109.00 | 487 887.00 | 346 347.00 | 846 109.00 |