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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 618.00 | 1 284 991.00 | 261 627.00 | 1 546 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 207.00 | 30 211.00 | 54 996.00 | 85 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 755.00 | 1 316 381.00 | 340 373.00 | 1 656 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 652.00 | 26 833.00 | 950 819.00 | 977 652.00 |
BZ Autres créances | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CF Disponibilités | 1 192 818.00 | | 1 192 818.00 | 1 192 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 152.00 | 26 833.00 | 2 170 319.00 | 2 197 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 906.00 | 1 343 214.00 | 2 510 692.00 | 3 853 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 530.00 | | | 1 250 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 429.00 | | | 289 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 359.00 | | | 1 742 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 235.00 | | | 444 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 977.00 | | | 115 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 346.00 | | | 171 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 333.00 | | | 768 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 692.00 | | | 2 510 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 200.00 | | | 464 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 263.00 | | 124 992.00 | 1 566 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 1 656 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 1 632 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 667.00 | | 124 992.00 | 1 541 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 350.00 | 124 672.00 | 25 641.00 | 1 217 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 504.00 | 124 672.00 | 25 641.00 | 1 216 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 977.00 | 115 977.00 | | 115 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 941 332.00 | 941 332.00 | | 941 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VB T. V. A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 235.00 | 140 102.00 | 304 133.00 | 444 235.00 |
VI Groupe et associés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 738.00 | | | 160 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 099.00 | 998 099.00 | | 998 099.00 |
VW T.V.A. | 148 226.00 | 148 226.00 | | 148 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 333.00 | 464 200.00 | 304 133.00 | 768 333.00 |