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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 11.00 | -11.00 | |
AP Constructions | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 160.00 | 1 381 593.00 | 232 567.00 | 1 614 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 683.00 | 37 414.00 | 79 269.00 | 116 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 242.00 | 1 419 341.00 | 335 901.00 | 1 755 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 500.00 | 10 787.00 | 809 713.00 | 820 500.00 |
BZ Autres créances | 130 874.00 | | 130 874.00 | 130 874.00 |
CF Disponibilités | 1 034 818.00 | | 1 034 818.00 | 1 034 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 332.00 | 10 787.00 | 1 984 544.00 | 1 995 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 573.00 | 1 430 128.00 | 2 320 445.00 | 3 750 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 519 959.00 | | | 1 519 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 725.00 | | | 1 831 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 036.00 | | | 307 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 295.00 | | | 125 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 720.00 | | | 488 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 445.00 | | | 2 320 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 342.00 | | | 275 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 755.00 | | 166 690.00 | 1 656 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 203.00 | 1 755 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 357.00 | 1 731 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 159.00 | | 166 375.00 | 1 632 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | 315.00 | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 381.00 | 167 644.00 | 64 685.00 | 1 316 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 535.00 | 167 644.00 | 63 839.00 | 1 315 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 833.00 | 3 609.00 | 19 655.00 | 26 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 833.00 | 3 609.00 | 19 655.00 | 26 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 833.00 | 3 609.00 | 19 655.00 | 26 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 609.00 | 19 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 807 687.00 | 807 687.00 | | 807 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VB T. V. A. | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 036.00 | 93 658.00 | 213 378.00 | 307 036.00 |
VI Groupe et associés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 628.00 | 952 628.00 | | 952 628.00 |
VW T.V.A. | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 720.00 | 275 342.00 | 213 378.00 | 488 720.00 |