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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 169.00 | 1 447 984.00 | 219 185.00 | 1 667 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 057.00 | 54 829.00 | 80 228.00 | 135 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BF Prêts | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 125.00 | 1 503 147.00 | 432 978.00 | 1 936 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 306.00 | | 59 306.00 | 59 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 535.00 | 16 687.00 | 1 394 848.00 | 1 411 535.00 |
BZ Autres créances | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
CF Disponibilités | 853 672.00 | | 853 672.00 | 853 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 621.00 | 16 687.00 | 2 373 935.00 | 2 390 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 746.00 | 1 519 834.00 | 2 806 913.00 | 4 326 746.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 629 325.00 | | | 1 629 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 328.00 | | | 219 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 053.00 | | | 2 051 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 538.00 | | | 307 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 538.00 | | | 143 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 313.00 | | | 288 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 859.00 | | | 755 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 913.00 | | | 2 806 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 406.00 | | | 565 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 242.00 | | 180 883.00 | 1 755 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 177.00 | | 71 383.00 | 1 731 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 065.00 | | 109 500.00 | 24 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 341.00 | 83 806.00 | | 1 419 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 341.00 | 83 806.00 | | 1 419 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 787.00 | 5 899.00 | | 10 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | 5 899.00 | | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | 5 899.00 | | 10 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 538.00 | 143 538.00 | | 143 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UP Prêts | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 844.00 | 1 391 844.00 | | 1 391 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VB T. V. A. | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 538.00 | 117 085.00 | 190 453.00 | 307 538.00 |
VI Groupe et associés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 193.00 | | | 113 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 594.00 | 1 466 594.00 | 108 000.00 | 1 574 594.00 |
VW T.V.A. | 187 855.00 | 187 855.00 | | 187 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 859.00 | 565 406.00 | 190 453.00 | 755 859.00 |