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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 6.00 | 577.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 799.00 | | 300 799.00 | 300 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 481.00 | 6.00 | 301 475.00 | 301 481.00 |
BZ Autres créances | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CF Disponibilités | 165 074.00 | | 165 074.00 | 165 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 430.00 | | 185 430.00 | 185 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 911.00 | 6.00 | 486 905.00 | 486 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 321 436.00 | | | 321 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 609.00 | | | 116 609.00 |
DL TOTAL (I) | 439 145.00 | | | 439 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 905.00 | | | 486 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 609.00 | | | 116 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100.00 | | 296 381.00 | 5 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 295 799.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 799.00 | | 300 799.00 | 300 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 254.00 | 20 356.00 | 300 899.00 | 321 254.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
ST Autres comptes | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525.00 | | | 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 254.00 | | | 17 254.00 |