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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 27.00 | 861.00 | 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 746.00 | | 410 746.00 | 410 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 734.00 | 27.00 | 411 708.00 | 411 734.00 |
BZ Autres créances | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
CF Disponibilités | 134 719.00 | | 134 719.00 | 134 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 795.00 | | 188 795.00 | 188 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 529.00 | 27.00 | 600 502.00 | 600 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 447 450.00 | 433 623.00 | | 447 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 296.00 | 120 970.00 | | 122 296.00 |
DL TOTAL (I) | 570 846.00 | 555 693.00 | | 570 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 3 480.00 | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 202.00 | 5 086.00 | | 4 202.00 |
EA Autres dettes | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 656.00 | 8 580.00 | | 29 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 502.00 | 564 273.00 | | 600 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 656.00 | 8 580.00 | | 29 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 154.00 | 40 161.00 | | 38 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 704.00 | 59 030.00 | | 57 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 296.00 | 120 970.00 | | 122 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583.00 | | 888.00 | 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 888.00 | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394.00 | 204.00 | 571.00 | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | 204.00 | 571.00 | 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 846.00 | | 410 846.00 | 410 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 921.00 | 54 075.00 | 410 846.00 | 464 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |