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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 200.00 | 382.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 746.00 | | 345 746.00 | 345 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 429.00 | 200.00 | 346 229.00 | 346 429.00 |
BZ Autres créances | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CF Disponibilités | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 544.00 | | 104 544.00 | 104 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 972.00 | 200.00 | 450 772.00 | 450 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 319 473.00 | 321 436.00 | | 319 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 150.00 | 116 609.00 | | 114 150.00 |
DL TOTAL (I) | 434 723.00 | 439 145.00 | | 434 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 845.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 330.00 | 43 902.00 | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 049.00 | 47 761.00 | | 16 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 772.00 | 486 905.00 | | 450 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 236.00 | 39 803.00 | | 38 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 850.00 | 63 391.00 | | 65 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 150.00 | 116 609.00 | | 114 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 481.00 | 44 948.00 | | 301 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 899.00 | 44 948.00 | | 300 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 746.00 | | 345 746.00 | 345 746.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 559.00 | 51 713.00 | 345 846.00 | 397 559.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |