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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 394.00 | 188.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 746.00 | | 405 746.00 | 405 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 429.00 | 394.00 | 406 035.00 | 406 429.00 |
BZ Autres créances | 126 584.00 | | 126 584.00 | 126 584.00 |
CF Disponibilités | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 238.00 | | 158 238.00 | 158 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 667.00 | 394.00 | 564 273.00 | 564 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 433 623.00 | 319 473.00 | | 433 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 970.00 | 114 150.00 | | 120 970.00 |
DL TOTAL (I) | 555 693.00 | 434 723.00 | | 555 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 706.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 086.00 | 12 330.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 580.00 | 16 049.00 | | 8 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 273.00 | 450 772.00 | | 564 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 580.00 | 16 049.00 | | 8 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 161.00 | 38 236.00 | | 40 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 030.00 | 65 850.00 | | 59 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 970.00 | 114 150.00 | | 120 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 429.00 | | 60 000.00 | 346 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 846.00 | | 60 000.00 | 345 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 194.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 194.00 | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 846.00 | | 405 846.00 | 405 846.00 |
UX Autres créances clients | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 430.00 | 126 584.00 | 405 846.00 | 532 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |