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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
AH Fonds commercial | 871 100.00 | | 871 100.00 | 871 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 865.00 | 225.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 438.00 | 15 403.00 | 10 035.00 | 25 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 397.00 | 70 373.00 | 894 024.00 | 964 397.00 |
BT Marchandises | 123 208.00 | | 123 208.00 | 123 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CF Disponibilités | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 476.00 | | 169 476.00 | 169 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 873.00 | 70 373.00 | 1 063 500.00 | 1 133 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 100.00 | 93 281.00 | | 139 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 284.00 | 45 819.00 | | 57 284.00 |
DL TOTAL (I) | 218 384.00 | 161 100.00 | | 218 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 234.00 | 674 137.00 | | 603 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 583.00 | 69 614.00 | | 65 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 938.00 | 163 033.00 | | 148 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 362.00 | 30 092.00 | | 27 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 116.00 | 936 877.00 | | 845 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 500.00 | 1 097 976.00 | | 1 063 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 584.00 | 333 643.00 | | 313 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 199.00 | | 1 060 199.00 | 1 060 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 199.00 | | 1 060 199.00 | 1 060 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 744.00 | 26 171.00 | | 17 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 706.00 | 3 425.00 | | 9 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 398.00 | 1 153 967.00 | | 1 077 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 113.00 | 1 108 149.00 | | 1 020 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 284.00 | 45 819.00 | | 57 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 397.00 | | | 964 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 100.00 | | | 871 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 862.00 | 4 511.00 | | 65 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 757.00 | 4 511.00 | | 11 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 938.00 | 148 938.00 | | 148 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UX Autres créances clients | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 234.00 | 71 702.00 | 294 971.00 | 603 234.00 |
VI Groupe et associés | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 116.00 | 313 584.00 | 294 971.00 | 845 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 804.00 | 8 200.00 | | 7 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 450.00 | 15 086.00 | | 13 450.00 |
ST Autres comptes | 27 438.00 | 24 140.00 | | 27 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 971.00 | 28 178.00 | | 27 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 843.00 | 3 144.00 | | 3 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | 1 314.00 | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 081.00 | 9 514.00 | | 9 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 234.00 | 47 048.00 | | 46 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 998.00 | 49 338.00 | | 41 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 702.00 | 70 548.00 | | 72 702.00 |