| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 601.00 | 56 309.00 | 3 291.00 | 59 601.00 |
AH Fonds commercial | 871 100.00 | | 871 100.00 | 871 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 1 241.00 | 1 885.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 471.00 | 23 417.00 | 4 055.00 | 27 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 809.00 | 3 139.00 | 16 670.00 | 19 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 107.00 | 84 106.00 | 897 001.00 | 981 107.00 |
BT Marchandises | 116 805.00 | | 116 805.00 | 116 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
BZ Autres créances | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CF Disponibilités | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 548.00 | | 241 548.00 | 241 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 655.00 | 84 106.00 | 1 138 549.00 | 1 222 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 235.00 | 249 486.00 | | 286 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 500.00 | 36 749.00 | | 45 500.00 |
DL TOTAL (I) | 353 735.00 | 308 235.00 | | 353 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 463.00 | 601 413.00 | | 554 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 663.00 | 64 217.00 | | 63 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 965.00 | 153 352.00 | | 133 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 723.00 | 41 698.00 | | 32 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 814.00 | 860 679.00 | | 784 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 549.00 | 1 168 914.00 | | 1 138 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 460.00 | 316 053.00 | | 284 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 846.00 | | 3 262.00 | 977 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 100.00 | | | 871 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 336.00 | | 3 262.00 | 27 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 454.00 | 2 513.00 | | 78 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 209.00 | 1 100.00 | | 55 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 245.00 | 1 413.00 | | 23 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 965.00 | 133 965.00 | | 133 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
UX Autres créances clients | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 463.00 | 54 109.00 | 236 077.00 | 554 463.00 |
VI Groupe et associés | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 785.00 | 44 976.00 | 19 809.00 | 64 785.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 814.00 | 284 460.00 | 236 077.00 | 784 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | 4 555.00 | | 5 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 561.00 | 9 732.00 | | 9 561.00 |
ST Autres comptes | 28 738.00 | 26 825.00 | | 28 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 845.00 | 28 022.00 | | 29 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 964.00 | 6 175.00 | | 14 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 1 135.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 157.00 | 5 690.00 | | 6 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 761.00 | 50 057.00 | | 51 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 879.00 | 46 304.00 | | 46 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 108.00 | 70 755.00 | | 83 108.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |