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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 601.00 | 54 109.00 | 5 491.00 | 59 601.00 |
AH Fonds commercial | 871 100.00 | | 871 100.00 | 871 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 083.00 | 7.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 062.00 | 19 704.00 | 6 358.00 | 26 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 159.00 | 3 139.00 | 15 020.00 | 18 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 012.00 | 78 035.00 | 897 976.00 | 976 012.00 |
BT Marchandises | 123 447.00 | | 123 447.00 | 123 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BZ Autres créances | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CF Disponibilités | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 336.00 | | 156 336.00 | 156 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 348.00 | 78 035.00 | 1 054 312.00 | 1 132 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 384.00 | 139 100.00 | | 196 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 102.00 | 57 284.00 | | 53 102.00 |
DL TOTAL (I) | 271 486.00 | 218 384.00 | | 271 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 149.00 | 603 234.00 | | 566 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 150.00 | 65 583.00 | | 66 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 380.00 | 148 938.00 | | 128 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 147.00 | 27 362.00 | | 22 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 826.00 | 845 116.00 | | 782 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 312.00 | 1 063 500.00 | | 1 054 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 118.00 | 313 584.00 | | 257 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 783.00 | | 1 081 783.00 | 1 081 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 783.00 | | 1 081 783.00 | 1 081 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 464.00 | 17 744.00 | | 16 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 768.00 | 9 706.00 | | 13 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 962.00 | 1 077 398.00 | | 1 094 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 860.00 | 1 020 113.00 | | 1 041 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 102.00 | 57 284.00 | | 53 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 397.00 | | 11 615.00 | 964 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 105.00 | | 5 495.00 | 54 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 100.00 | | | 871 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 528.00 | | 624.00 | 26 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 664.00 | | 5 495.00 | 12 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 373.00 | 4 523.00 | | 70 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 105.00 | 4.00 | | 54 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | 4 519.00 | | 16 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 380.00 | 128 380.00 | | 128 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
UX Autres créances clients | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 523.00 | 34 815.00 | 189 699.00 | 560 523.00 |
VI Groupe et associés | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 234.00 | | | 603 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 065.00 | 22 906.00 | 18 159.00 | 41 065.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 826.00 | 257 118.00 | 189 699.00 | 782 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 716.00 | 7 804.00 | | 7 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 605.00 | 13 450.00 | | 4 605.00 |
ST Autres comptes | 28 134.00 | 27 438.00 | | 28 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 183.00 | 27 971.00 | | 26 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 592.00 | 3 843.00 | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 277.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 896.00 | 9 081.00 | | 8 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 922.00 | 46 234.00 | | 47 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 908.00 | 41 998.00 | | 40 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 514.00 | 72 702.00 | | 59 514.00 |