| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 601.00 | 55 209.00 | 4 391.00 | 59 601.00 |
AH Fonds commercial | 871 100.00 | | 871 100.00 | 871 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 246.00 | 22 155.00 | 4 091.00 | 26 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 809.00 | 3 139.00 | 16 670.00 | 19 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 846.00 | 81 594.00 | 896 252.00 | 977 846.00 |
BT Marchandises | 120 875.00 | | 120 875.00 | 120 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
BZ Autres créances | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CF Disponibilités | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 662.00 | | 272 662.00 | 272 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 508.00 | 81 594.00 | 1 168 914.00 | 1 250 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 486.00 | 196 384.00 | | 249 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 749.00 | 53 102.00 | | 36 749.00 |
DL TOTAL (I) | 308 235.00 | 271 486.00 | | 308 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 413.00 | 566 149.00 | | 601 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 217.00 | 66 150.00 | | 64 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 352.00 | 128 380.00 | | 153 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 698.00 | 22 147.00 | | 41 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 679.00 | 782 826.00 | | 860 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 914.00 | 1 054 312.00 | | 1 168 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 053.00 | 257 118.00 | | 316 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 626.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 012.00 | | 1 834.00 | 976 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 100.00 | | | 871 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 152.00 | | 184.00 | 27 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 159.00 | | 1 650.00 | 18 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 896.00 | 3 558.00 | | 74 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 109.00 | 1 100.00 | | 54 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 787.00 | 2 458.00 | | 20 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 352.00 | 153 352.00 | | 153 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
UX Autres créances clients | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 413.00 | 56 787.00 | 231 411.00 | 601 413.00 |
VI Groupe et associés | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 680.00 | 316 053.00 | 231 411.00 | 860 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | 7 716.00 | | 4 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 732.00 | 4 605.00 | | 9 732.00 |
ST Autres comptes | 26 825.00 | 28 134.00 | | 26 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 022.00 | 26 183.00 | | 28 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 175.00 | 592.00 | | 6 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 180.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 690.00 | 8 896.00 | | 5 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 057.00 | 47 922.00 | | 50 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 304.00 | 40 908.00 | | 46 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 755.00 | 59 514.00 | | 70 755.00 |