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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 723.00 | 1 161.00 | 9 562.00 | 10 723.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 498.00 | 34 057.00 | 112 441.00 | 146 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 762.00 | 5 527.00 | 28 235.00 | 33 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 983.00 | 40 745.00 | 405 238.00 | 445 983.00 |
BN En cours de production de biens | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 664.00 | | 167 664.00 | 167 664.00 |
BZ Autres créances | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
CF Disponibilités | 280 689.00 | | 280 689.00 | 280 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 107.00 | | 556 107.00 | 556 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 090.00 | 40 745.00 | 961 345.00 | 1 002 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 462.00 | | | 162 462.00 |
DL TOTAL (I) | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 485.00 | | | 538 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 785.00 | | | 158 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 883.00 | | | 788 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 345.00 | | | 961 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 507.00 | | | 350 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 486.00 | | 1 774 486.00 | 1 774 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 486.00 | | 1 774 486.00 | 1 774 486.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 745.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 356.00 | | | 1 863 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 894.00 | | | 1 700 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 462.00 | | | 162 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 445 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 745.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 785.00 | 158 785.00 | | 158 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 167 664.00 | 167 664.00 | | 167 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 263.00 | 99 887.00 | 288 376.00 | 538 263.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 291.00 | 217 291.00 | | 217 291.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 739.00 | 350 363.00 | 288 376.00 | 788 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
ST Autres comptes | 171 360.00 | | | 171 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 902.00 | | | 196 902.00 |
YT Sous‐traitance | 277 114.00 | | | 277 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 667.00 | | | 356 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 432.00 | | | 172 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 592.00 | | | 698 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |