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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 336.00 | 7 469.00 | 14 867.00 | 22 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 629.00 | 107 811.00 | 117 818.00 | 225 629.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 165.00 | 115 280.00 | 387 885.00 | 503 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 246 050.00 | | 246 050.00 | 246 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 502 858.00 | | 502 858.00 | 502 858.00 |
072 Créances – Autres | 145 338.00 | | 145 338.00 | 145 338.00 |
084 Disponibilités | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 120 658.00 | | 1 120 658.00 | 1 120 658.00 |
110 Total général Actif | 1 623 823.00 | 115 280.00 | 1 508 543.00 | 1 623 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 595 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 535 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 296 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 508 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 855 504.00 | 1 888 045.00 | | 2 855 504.00 |
222 Production stockée | -20 560.00 | 126 600.00 | | -20 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 350.00 | | |
230 Autres produits | 30 237.00 | 10 093.00 | | 30 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 865 181.00 | 2 025 089.00 | | 2 865 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450 746.00 | 453 803.00 | | 450 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 010.00 | -67 873.00 | | -17 010.00 |
242 Autres charges externes. | 1 555 958.00 | 782 608.00 | | 1 555 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 130.00 | 17 306.00 | | 35 130.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 630 474.00 | 576 168.00 | | 630 474.00 |
252 Charges sociales | 147 586.00 | 144 825.00 | | 147 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 671.00 | 39 864.00 | | 34 671.00 |
262 Autres charges | 2 246.00 | 822.00 | | 2 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 839 801.00 | 1 947 523.00 | | 2 839 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 380.00 | 77 566.00 | | 25 380.00 |
294 Charges financières | 3 490.00 | 2 635.00 | | 3 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | 474.00 | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 16 918.00 | | 3 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 469.00 | 57 539.00 | | 17 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 824.00 | | | 461 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 503 292.00 | | | 503 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 320 007.00 | | | 320 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |